证券之星消息，3月6日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0334元，累计净值为1.0781元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%，近3个月下跌0.15%，近6个月上涨0.51%，近1年上涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，无债券类资产，现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为郭卉、曹建华，基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.45%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.03%。
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