证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-081
债券代码:111015 债券简称:东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 累计转股情况:截至 2024 年 9 月 30 日,累计已有人民币 23,770,000 元
“东亚转债”转为公司 A 股普通股,累计转股股数为 1,153,580 股,占“东亚转
债”转股前公司已发行普通股股份总额的 1.0155%。
? 未转股可转债情况:截至 2024 年 9 月 30 日,尚未转股的“东亚转债”
金额为人民币 666,230,000 元,占“东亚转债”发行总量的比例为 96.5551%。
? 本季度转股情况:2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日共有 5,000 元
“东亚转债”转为公司 A 股普通股,转股股数为 245 股。
一、“东亚转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1165 号文核准,浙江东亚药业
股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 6 日发行了 690 万张可转换
公司债券,每张面值 100 元,发行总额 69,000 万元,期限 6 年。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2023〕166 号
文同意,公司发行的 69,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 2 日起在上交所
挂牌交易,债券简称“东亚转债”,债券代码“111015”。
根据有关规定和《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“东亚转债”自 2024 年 1 月 12 日起
可转换为公司股份,初始转股价格为 24.95 元/股。目前转股价格为 20.28 元/股,
历次调整如下:
自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 14 日,公司股票连续十五个交易日收
盘价格低于“东亚转债”当期转股价格的 90%(即 22.46 元/股)的情形,触发
“东亚转债”的转股价格修正条件。为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结
构,维护投资者权益,自 2024 年 4 月 3 日起,“东亚转债”转股价格由 24.95 元
/股调整为 20.60 元/股,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《东亚药业关于向下修正“东亚转债”转股价格
暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-018)。
因公司实施 2023 年度利润分配,自 2024 年 7 月 4 日起,“东亚转债”转股
价格由 20.60 元/股调整为 20.28 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东亚药业关于实施 2023 年度
权益分派时调整“东亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-059)。
二、“东亚转债”本次转股情况
截至 2024 年 9 月 30 日,累计已有人民币 23,770,000 元“东亚转债”转为公
司 A 股普通股,累计转股股数为 1,153,580 股,占“东亚转债”转股前公司已发
行普通股股份总额的 1.0155%。其中,自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
共有 5,000 元“东亚转债”转为公司 A 股普通股,转股股数为 245 股。
截至 2024 年 9 月 30 日,尚未转股的“东亚转债”金额为人民币 666,230,000
元,占“东亚转债”发行总量的比例为 96.5551%。
三、股本变动情况
单位:股
普通股股 本次变动前普通股股份数 本次变动后普通股股份数
本次可转债转股
份类别 (2024 年 6 月 30 日) (2024 年 9 月 30 日)
无限售条
件流通股 114,753,335 245 114,753,580
总股本 114,753,335 245 114,753,580
四、其他
联系部门:公司证券部
电话:0576-89185661
传真:0576-84285399
Email:dyzqb@eapharm.net
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
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